Stand: 29.10.2026 · NAV: comdirect (Börsenplatz Fondsgesellschaft, Intervall 1 Tag) · Ausschüttungen: DivvyDiary · Umrechnung USD → EUR mit EZB-Referenzkurs des Ex-Tags
| Fondsname | WKN | NAV Anfang | NAV letzter | Ausschüttungen |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF – Acc (thesaurierend) LU1829221024 | LYX00F | 87,1141 EUR (02.01.2026) | 108,3398 EUR (27.10.2026) | keine Ausschüttungen |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF – Dist USD LU2197908721 | LYX05V | 226,1378 EUR (02.01.2026) | 281,2719 EUR (27.10.2026) | Ex-Tag 09.12.2025 (Vorjahreswert) · 1,06 USD · Kurs 1 EUR = 1,1637 USD (EZB) · 0,910887685829 EUR Summe: 0,910887685829 EUR |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF – Income USD Dis. IE00BYXVGZ48 | A2DL7E | 8,9557 EUR (02.01.2026) | 10,5663 EUR (28.10.2026) | Ex-Tag 20.02.2026 · 0,036 USD · Kurs 1 EUR = 1,1767 USD (EZB) · 0,030594034163 EUR Ex-Tag 21.05.2026 · 0,0793 USD · Kurs 1 EUR = 1,1599 USD (EZB) · 0,068367962755 EUR Ex-Tag 20.08.2026 · 0,0422 USD · Kurs 1 EUR = 1,1681 USD (EZB) · 0,036127043917 EUR Ex-Tag 20.11.2025 (Vorjahreswert) · 0,0437 USD · Kurs 1 EUR = 1,1514 USD (EZB) · 0,037953795379 EUR Summe: 0,173042836215 EUR |
| HSBC MSCI World UCITS ETF – USD Dis. IE00B4X9L533 | A1C9KK | 37,9852 EUR (02.01.2026) | 44,4251 EUR (27.10.2026) | Ex-Tag 29.01.2026 · 0,1074 USD · Kurs 1 EUR = 1,1968 USD (EZB) · 0,089739304812 EUR Ex-Tag 23.04.2026 · 0,1504 USD · Kurs 1 EUR = 1,1694 USD (EZB) · 0,128612963913 EUR Ex-Tag 30.07.2026 · 0,1948 USD · Kurs 1 EUR = 1,1476 USD (EZB) · 0,169745555942 EUR Ex-Tag 03.11.2025 (Vorjahreswert) · 0,1265 USD · Kurs 1 EUR = 1,1514 USD (EZB) · 0,109866249782 EUR Summe: 0,497964074451 EUR |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF – USD Acc (thesaurierend) IE00BKM4GZ66 | A111X9 | 38,8988 EUR (02.01.2026) | 46,4732 EUR (28.10.2026) | keine Ausschüttungen |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (thesaurierend) IE00B3WJKG14 | A142N1 | 35,5879 EUR (02.01.2026) | 47,2694 EUR (28.10.2026) | keine Ausschüttungen |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF – USD Acc (thesaurierend) IE00BMTX1Y45 | A2QAJB | 9,7139 EUR (02.01.2026) | 11,6659 EUR (28.10.2026) | keine Ausschüttungen |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Dis. IE0032077012 | 801498 | 525,793 EUR (02.01.2026) | 651,3517 EUR (27.10.2026) | Ex-Tag 12.03.2026 · 0,3709 USD · Kurs 1 EUR = 1,1547 USD (EZB) · 0,321208972027 EUR Ex-Tag 11.06.2026 · 0,4686 USD · Kurs 1 EUR = 1,1537 USD (EZB) · 0,406171448383 EUR Ex-Tag 10.09.2026 · 0,3912 USD · Kurs 1 EUR = 1,1616 USD (EZB) · 0,336776859504 EUR Ex-Tag 11.12.2025 (Vorjahreswert) · 0,415 USD · Kurs 1 EUR = 1,1714 USD (EZB) · 0,354276933583 EUR Summe: 1,418434213498 EUR |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF – USD Dis. IE0000QLH0G6 | A3D7QY | 6,8986 EUR (02.01.2026) | 8,056 EUR (27.10.2026) | Ex-Tag 12.03.2026 · 0,0194 USD · Kurs 1 EUR = 1,1547 USD (EZB) · 0,016800900666 EUR Ex-Tag 11.06.2026 · 0,0456 USD · Kurs 1 EUR = 1,1537 USD (EZB) · 0,039525006500 EUR Ex-Tag 10.09.2026 · 0,0262 USD · Kurs 1 EUR = 1,1616 USD (EZB) · 0,022555096418 EUR Ex-Tag 11.12.2025 (Vorjahreswert) · 0,0237 USD · Kurs 1 EUR = 1,1714 USD (EZB) · 0,020232200785 EUR Summe: 0,099113204371 EUR |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF – USD Dis. IE00BYML9W36 | A1405W | 54,0996 EUR (02.01.2026) | 64,1932 EUR (27.10.2026) | Ex-Tag 12.03.2026 · 0,1882 USD · Kurs 1 EUR = 1,1547 USD (EZB) · 0,162986056984 EUR Ex-Tag 11.06.2026 · 0,2022 USD · Kurs 1 EUR = 1,1537 USD (EZB) · 0,175262199878 EUR Ex-Tag 10.09.2026 · 0,1869 USD · Kurs 1 EUR = 1,1616 USD (EZB) · 0,160898760330 EUR Ex-Tag 11.12.2025 (Vorjahreswert) · 0,1923 USD · Kurs 1 EUR = 1,1714 USD (EZB) · 0,164162540549 EUR Summe: 0,663309557743 EUR |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF – USD Dis. IE000DD75KQ5 | A40F93 | 10,7629 EUR (02.01.2026) | 12,6131 EUR (28.10.2026) | Ex-Tag 02.03.2026 · 0,0323 USD · Kurs 1 EUR = 1,1698 USD (EZB) · 0,027611557531 EUR Ex-Tag 01.06.2026 · 0,0679 USD · Kurs 1 EUR = 1,1646 USD (EZB) · 0,058303280096 EUR Ex-Tag 01.09.2026 · 0,0444 USD · Kurs 1 EUR = 1,1590 USD (EZB) · 0,038308886971 EUR Ex-Tag 25.11.2025 (Vorjahreswert) · 0,0382 USD · Kurs 1 EUR = 1,1551 USD (EZB) · 0,033070729806 EUR Summe: 0,157294454405 EUR |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF NL0011683594 | A2JAHJ | 48,1374 EUR (02.01.2026) | 55,1551 EUR (28.10.2026) | Ex-Tag 04.03.2026 · 0,21 EUR (keine Umrechnung) Ex-Tag 03.06.2026 · 0,81 EUR (keine Umrechnung) Ex-Tag 02.09.2026 · 0,40 EUR (keine Umrechnung) Ex-Tag 03.12.2025 (Vorjahreswert) · 0,27 EUR (keine Umrechnung) Summe: 1,69 EUR (Ausschüttung in EUR) |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF – USD Acc (thesaurierend) IE00BK5BQT80 | A2PKXG | 145,0555 EUR (02.01.2026) | 171,9325 EUR (28.10.2026) | keine Ausschüttungen |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF – USD Dis. IE00B3RBWM25 | A1JX52 | 141,6348 EUR (02.01.2026) | 166,1003 EUR (28.10.2026) | Ex-Tag 19.03.2026 · 0,4576 USD · Kurs 1 EUR = 1,1489 USD (EZB) · 0,398294020367 EUR Ex-Tag 18.06.2026 · 0,9055 USD · Kurs 1 EUR = 1,1461 USD (EZB) · 0,790070674461 EUR Ex-Tag 17.09.2026 · 0,5434 USD · Kurs 1 EUR = 1,1481 USD (EZB) · 0,473303719188 EUR Ex-Tag 18.12.2025 (Vorjahreswert) · 0,5459 USD · Kurs 1 EUR = 1,1719 USD (EZB) · 0,465824729072 EUR Summe: 2,127493143089 EUR |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF – USD Acc (thesaurierend) IE000VAHT5T0 | A42B1M | 4,2865 EUR (19.08.2026) | 4,43 EUR (28.10.2026) | keine Ausschüttungen |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF – USD Dis. IE000CVUM3N6 | A42B1N | 4,2865 EUR (19.08.2026) | 4,4252 EUR (28.10.2026) | Ex-Tag 17.09.2026 · 0,0053 USD · Kurs 1 EUR = 1,1481 USD (EZB) · 0,004616322619 EUR Summe: 0,004616322619 EUR Dezember-Turnus 2026 noch ohne Ausschüttung; kein Vorjahreswert vorhanden. |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF – USD Dis. IE00B3XXRP09 | A1JX53 | 110,584 EUR (02.01.2026) | 131,7344 EUR (28.10.2026) | Ex-Tag 19.03.2026 · 0,3296 USD · Kurs 1 EUR = 1,1489 USD (EZB) · 0,286883105579 EUR Ex-Tag 18.06.2026 · 0,3236 USD · Kurs 1 EUR = 1,1461 USD (EZB) · 0,282348835180 EUR Ex-Tag 17.09.2026 · 0,3096 USD · Kurs 1 EUR = 1,1481 USD (EZB) · 0,269662921348 EUR Ex-Tag 18.12.2025 (Vorjahreswert) · 0,2991 USD · Kurs 1 EUR = 1,1719 USD (EZB) · 0,255226555166 EUR Summe: 1,094121417274 EUR |
| Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF – 1C USD Acc (thesaurierend) IE000L6ZMMC4 | DBX0YG | 8,2425 EUR (08.04.2026) | 9,5453 EUR (27.10.2026) | keine Ausschüttungen |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF – 1C Acc (thesaurierend) LU0290358497 | DBX0AN | 148,0562 EUR (02.01.2026) | 150,6112 EUR (27.10.2026) | keine Ausschüttungen |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF – 1D Dis. LU0335044896 | DBX0A2 | 126,8109 EUR (02.01.2026) | 127,2169 EUR (27.10.2026) | Ex-Tag 18.02.2026 · 0,5777 EUR (keine Umrechnung) Ex-Tag 20.05.2026 · 0,5799 EUR (keine Umrechnung) Ex-Tag 19.08.2026 · 0,6071 EUR (keine Umrechnung) Ex-Tag 19.11.2025 (Vorjahreswert) · 0,5762 EUR (keine Umrechnung) Summe: 2,3409 EUR (Ausschüttung in EUR) |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (thesaurierend) IE00BM67HT60 | A113FM | 99,9288 EUR (02.01.2026) | 132,1174 EUR (27.10.2026) | keine Ausschüttungen |